把 >90 天库龄里 390 万元的 5G 基站（呆滞最高的品类） 按「转售 40% / 退换 20%」处置，同时停掉 12 月待下的两条采购单
SIMULATED READOUT近 12 个月 · 结论
窗口内 OTIF 从 89.2% 走到 92.9%，最低点出现在 2026年8月 的 88.6%，与 ADC 断供落在同一段。现金侧 CCC 从 67.8 走到 52.0（-15.8 天），距 45 天目标还差 15.0 天。
供应链健康度六域均值
履约健康分82
采购健康分90
现金健康分70
DOWNSTREAM · OWNERS结论再往下拆一层：@谁 · 做什么 · 改变哪个指标 — 以下责任人为模拟角色
把 2026年8月 欠交的订单行按「齐套可发 / 等料」拆成两段，先放行 7 个站点，其余给客户逐单承诺日期
把客户订单的验收单证与结算批次并轨，全部区域的 DSO 从 60.8 收到 54.8 天
把精工陶瓷介质滤波器的二供从打样推到小批量，按「先攻单点料、再谈价格」的顺序推进
01企业级结果指标L0 · 5 个结果指标 + 各自口径；4 条动作已挂到人
环比前一段窗口OTIF 完美交付率
按订单行加权
90.5%
1pp ≈ 2,095 万元
目标 95.0%差 4.5pp
库存周转天数
日均销货成本
58.9天
1 天 ≈ 401 万元库存
目标 ≤ 45 天高 13.9 天
现金周期
DIO+DSO−DPO
60.0天
1 天 ≈ 401 万元资金
目标 ≤ 45 天高 15.0 天
供应链成本率
四项成本合计
7.74%
1pp ≈ 2,095 万元
目标 ≤ 7.20%高 0.54pp
预测准确率
按营收加权
78.5%
1pp ≈ 175 万元备货
目标 ≥ 83.0%差 4.5pp
指标口径与单位换算
近 12 个月窗口 · 金额单位万元 · 五个指标共用同一套聚合函数
| 指标 | 怎么算（口径） | 目标 | 现值 | 1 个单位的含义 |
|---|---|---|---|---|
| OTIF 完美交付率 | 准时且完整交付的订单行 ÷ 总订单行，按订单行加权 | ≥ 95.0% | 90.5% | 1pp ≈ 2,095 万元订单额（约 224 个订单行） |
| 库存周转天数 DIO | 月均库存 ÷ 日均销货成本，余额取月均、天数按 30.4 折算 | ≤ 45 天 | 58.9 天 | 1 天 ≈ 401 万元库存占用 |
| 现金周期 CCC | DIO + DSO − DPO，三段共用同一套余额与流量口径 | ≤ 45 天 | 60.0 天 | 1 天 ≈ 401 万元运营资金（DSO 段按日营收折算） |
| 供应链成本率 | （运输 + 仓储 + 库存持有 + 管理）÷ 营收 | ≤ 7.20% | 7.74% | 1pp ≈ 2,095 万元 / 窗口，年化 2,095 万元 |
| 预测准确率 | 1 − 营收加权 MAPE；偏差（Bias）单独看方向 | ≥ 83.0% | 78.5% | 1pp ≈ 175 万元成品备货，持有成本 31 万元 / 年 |
02供应链链路需求 → 计划 → 采购 → 库存 → 运输 → 交付 → 现金
DEMAND82
需求信号
78.5%
集采 + 海外预测
PLAN82
计划
+0.5%
偏差为正即抬库存
SOURCE90
采购
92.5%
供应商准时交付
RECEIVE45
入库
658
来料不良 PPM
STOCK72
库存
58.9 天
持有成本的主战场
MOVE87
运输
94.0%
在途准时率
DELIVER82
交付
90.5%
OTIF 完美交付
CASH70
现金
60.0 天
CCC 现金周期
供应链成本结构
运输 / 仓储 / 库存持有 / 管理，单位：万元 / 月
运输仓储库存持有管理
成本占比与压降空间
以供应链总成本为分母
运输
54%
仓储
14%
库存持有
26%
管理
5%
运费规模8,826 万元持有成本4,250 万元运费率4.21%可达压降973 万元 / 年
运费率每降 0.1pp ≈ 年化 209 万元；库存天数每降 1 天 ≈29 万元持有成本。
03域下钻每一张卡都能往下拆到品类、供应商与线路
需求与计划PLAN
预测准确率
78.5%
预测偏差
+0.5%
DRIVER预测偏差 +0.5%，方向在正负之间摆动。
采购与供应商SOURCE
供应商 OTD
92.5%
来料 PPM
658
DRIVER津田精工（46 周）仍是单点，二供未量产。
库存与仓储STOCK
库存天数
58.9 天
呆滞占比
4.7%
DRIVER5G 基站月均占用 8,818 万，其中 409 万超 90 天。
物流与运输MOVE
运费率
4.21%
装载率
81.8%
DRIVER上海→汉堡 在途准时 84.1%，8 条干线里最低。
交付与履约DELIVER
OTIF
90.5%
订单周期
9.0 天
DRIVER海外 × 5G 基站 OTIF 85.8%，是窗口内最低的格子。
04风险与异常9 条 · 全公司口径 · 按敞口排序
全部风险 →风险清单 · 敞口前 6 条
全公司口径 · 万元 / 年 · 不随顶栏筛选变化
| 编号 | 风险 / 异常 | 责任域 | P × I | 敞口 | 状态 | 责任人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-01 | 高端 ADC 出口管制加严，东旭交期由 26 周延至 40 周 | 采购 | P4 × I5 | 2,860 | 处置中 | 采购 · 王磊 |
| R-08 | 工程服务验收周期拉长，DSO 环比 +6 天 | 交付 | P3 × I4 | 1,520 | 待处置 | 财务 · 顾清 |
| R-02 | 华东 5G 基站 OTIF 连续两月低于 90% | 交付 | P4 × I4 | 1,240 | 待处置 | 交付 · 陈昕 |
| R-03 | 400G 光模块呆滞：客户切换 800G，压库与减值风险 | 库存 | P4 × I4 | 980 | 处置中 | 库存 · 李铮 |
| R-06 | 精工陶瓷介质滤波器单点产能，无二供 | 采购 | P3 × I4 | 960 | 待处置 | 采购 · 王磊 |
| R-05 | 国内集采预测正偏，成品库存被动抬升 | 计划 | P5 × I3 | 780 | 处置中 | 计划 · 何静 |
05怎么读这一页数据来自哪里、谁在算、谁在决定
数据 · 合成的
450 条事实 · 人名也是虚构的
2025-06 → 2026-11，5 个交付区域 × 5 条产品线 = 450 条月度事实，由数据集确定生成， 不含任何真实企业数据；责任人的姓名、单位、属地同样是虚构的。口径与目标值写在 「指标口径与单位换算」里，可逐条核对。
计算 · 确定性的
没有 AI 推断
页面上的每个数字都由聚合模型算出：最差格子、单一来源份额、风险敞口、缺口分解， 都是同一份数据上的函数结果，没有写死的结论文案，也没有 AI 参与判断。
演示 · 不执行
模拟工作台，不是作业系统
这是一份模拟演示：风险状态和动作卡都是固定快照，不能认领、不会执行，也没有审批流。 它展示「问题长什么样、该谁接、值多少钱」，不承担真实调度。