NEXUS · 供应链工作台

GOVERNANCE · RISK

风险与异常

所有指标最后都要落到一张清单上：谁负责、多大敞口、什么时候到期。清单按「年化金额敞口」排序——先处理最贵的那一件。风险是全公司口径，不随顶栏的区域 / 产品线筛选变化。

最贵一件

2,860 万

R-01 · 采购

最近到期

11-28

7 位责任人

覆盖域

5/ 5

计划 → 交付

01风险总览敞口 × 概率 × 影响 · 全公司口径

敞口合计

9 项风险的年度金额影响

9,296 万

占年化营收 4.5%按年化营收

高风险项

P × I ≥ 15

4项

其中含单点物料 1 项采购域 1 项

待处置项

状态为「待处置」

5项

处置中 4 项每周复盘

敞口集中度

最大单笔 / 敞口合计

30.8%

目标 ≤ 25%R-01 单项

风险矩阵

横轴概率、纵轴影响，格内标注风险编号

0608

0203

0709

概率 P1 → P5影响 I1 → I5 · 标注为风险编号

右上角是 P × I 最高的两项：R-01（高端 ADC 出口管制加严，东旭交期由 26 周延至 40 周）与 R-02（华东 5G 基站 OTIF 连续两月低于 90%）。它们不是独立事件，一个是另一个的原因。

按责任域分布

敞口金额 · 项数

采购2 项 · 高 1

3,820 万

交付2 项 · 高 1

2,760 万

库存2 项 · 高 1

1,200 万

计划1 项 · 高 1

780 万

物流2 项 · 高 0

736 万

采购域敞口3,820 万元交付域敞口2,760 万元合计 / 年化营收4.5%

风险清单

全公司口径 · 不随顶栏筛选变化 · 按敞口排序 · 敞口单位：万元/年

编号	风险 / 异常	责任域	概率	影响	敞口	责任人	到期	状态
R-01	高端 ADC 出口管制加严，东旭交期由 26 周延至 40 周	采购	P4	I5	2,860	采购 · 王磊	12-05	处置中
R-08	工程服务验收周期拉长，DSO 环比 +6 天	交付	P3	I4	1,520	财务 · 顾清	12-18	待处置
R-02	华东 5G 基站 OTIF 连续两月低于 90%	交付	P4	I4	1,240	交付 · 陈昕	11-28	待处置
R-03	400G 光模块呆滞：客户切换 800G，压库与减值风险	库存	P4	I4	980	库存 · 李铮	12-12	处置中
R-06	精工陶瓷介质滤波器单点产能，无二供	采购	P3	I4	960	采购 · 王磊	12-08	待处置
R-05	国内集采预测正偏，成品库存被动抬升	计划	P5	I3	780	计划 · 何静	11-30	处置中
R-04	红海绕行使欧线海运时效波动 ±9 天	物流	P3	I3	640	物流 · 周越	12-20	待处置
R-07	西部仓容利用率 91%，超出 88% 控制线	库存	P4	I2	220	仓储 · 赵敏	12-01	处置中
R-09	天津—长春干线天线阵面破损率高于均值 2 倍	物流	P4	I2	96	物流 · 周越	12-15	待处置

本周必须做的事

按敞口排前三项 · 合计 60.5% 的敞口

高端 ADC 出口管制加严，东旭交期由 26 周延至 40 周

R-01 敞口 2,860 万，占敞口合计 30.8%，12-05 到期，责任人采购 · 王磊。动作：本周确认二供样片计划，锁定 12 周验证窗口，并进周报跟踪。

工程服务验收周期拉长，DSO 环比 +6 天

R-08 敞口 1,520 万，占敞口合计 16.4%，12-18 到期，责任人财务 · 顾清。动作：把成品与在制可用量按周穿透到交付看板，先保高价值站点。

华东 5G 基站 OTIF 连续两月低于 90%

R-02 敞口 1,240 万，占敞口合计 13.3%，11-28 到期，责任人交付 · 陈昕。动作：把成品与在制可用量按周穿透到交付看板，先保高价值站点。

处置节奏

按到期日排

11-28华东 5G 基站 OTIF 连续两月低于 90%11-30国内集采预测正偏，成品库存被动抬升12-01西部仓容利用率 91%，超出 88% 控制线12-05高端 ADC 出口管制加严，东旭交期由 26 周延至…12-08精工陶瓷介质滤波器单点产能，无二供12-12400G 光模块呆滞：客户切换 800G，压库与减值…

9 项风险里 7 项在 12 月到期，其中 2 项需要跨域协同（采购 × 交付）。到期日为演示设定，数据截止 2026-11。